Izvodi DD

Šema izvoda računa depozita i donacija↵

Zaglavlje↵

Naziv taga:

Zaglavlje

Naziv atributa	Obavezno	Format	Opis	Napomena
`Sediste`	Da	А(5)	Organizaciona jedinica UT gde se vodi račun	Šifra OJ UT
`NazivSedista`	Da	А(50)	Naziv organizacione jedinice UT	Naziv OJ UT
`DatumIzvoda`	Da	DATE	Datum izvoda	Datum izvršenja naloga
`TipSloga`	Da	N(1)	Tip sloga

Saldo↵

Zbirni

Naziv atributa	Obavezno	Format	Opis	Napomena
`RacunIzvoda`	Da	А(9)	Broj računa	Broj računa depozita/donacija
`Naziv`	Da	А(50)	Naziv računa	Naziv računa u sistemu za izvršenje budžeta
`BrNalogaDuguje`	Da	N(10)	Broj naloga zaduženja
`BrNalogaPotrazuje`	Da	N(10)	Broj naloga odobrenja
`KumulativnoDuguje`	Da	N(15,2)	Ukupan iznos zaduženja
`KumulativnoPotrazuje`	Da	N(15,2)	Ukupan iznos odobrenja
`PrethodniSaldo`	Da	N(15,2)	Saldo prethodnog izvoda
`IznosDuguje`	Da	N(15,2)	Ukupan iznos dnevnog zaduženja
`IznosPotrazuje`	Da	N(15,2)	Ukupan iznos dnevnog odobrenja
`Saldo`	Da	N(15,2)	Saldo računa
`BrojIzvoda`	Da	N(3)	Redni broj izvoda
`RbrObrada`	Da	N(3)	Redni broj obrade
`TipSloga`	Da	N(1)	Tip sloga

Stavke↵

Naziv taga:

Stavka

Naziv atributa	Obavezno	Format	Opis	Napomena
`RacunZaduzenja`	Da	A(18)	Račun platioca	Broj tekućeg računa s kog se vrši prenos novčanih sredstava
`NazivZaduzenja`	Da	А(50)	Naziv platioca	Ime i prezime, odnosno naziv platioca
`MestoZaduzenja`	Da	A(50)	Mesto platioca
`IzvorInformacije`	Da	N(1)	Tok sredstava	`1`: Duguje
				`2`: Potražuje
`ModelPozivaZaduzenja`	Da	A(2)	Model PBZ	Kontrolni broj poziva na broj po modulu 97
`PozivZaduzenja`	Da	A(23)	Poziv na broj zaduženja	Dopunski podaci za platioca o platnoj transakciji
`SifraPlacanja`	Da	A(3)	Šifra plaćanja	Vrsta osnova plaćanja
`Iznos`	Da	N(15,2)	Iznos plaćanja	Iznos u dinarima
`RacunOdobrenja`	Da	A(18)	Broj tekućeg računa primaoca plaćanja	Broj tekućeg računa na koji se vrši prenos, odnosno uplata novčanih sredstava
`NazivOdobrenja`	Da	A(50)	Naziv primaoca plaćanja
`MestoOdobrenja`	Da	A(50)	Mesto primaoca plaćanja	Uslov: omogućeno hitno plaćanje
`ModelPozivaOdobrenja`	Da	A(2)	Model poziva na broj odobrenja	Kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) po modulu 97
`PozivOdobrenja`	Da	A(23)	Poziv na broj odobrenja	Dopunski podaci za primaoca plaćanja o platnoj transakciji
`SvrhaDoznake`	Da	A(100)	Svrha plaćanja	Svrha uplate
`PodatakZaReklamaciju`	Da	A(44)		Jedinstveni identifikator transakcije u platnom sistemu
`DatumValute`	Da	DATE	Očekivani datum plaćanja
`VremeIzvrsenja`	Da	DATE	Datum plaćanja	Datum izvršenja transakcije
`VremeSravnjenja`	Da	DATE	Datum sravnjenja	Datum sravnjenja transakcije na ER
`StatusNaloga`	Da	N(1)	Status naloga u platnom prometu	`1`: Izvršen
				`2`: Sravnjen
				`3`: Otkazano sravnjenje
				`4`: Korekcija rashoda
				`5`: Odbijen nalog

Primeri↵

Napomena

Navedeni zahtevi su pokaznog karaktera, obzirom da je većina stavki izuzeta radi čitljivosti. Direktno učitavanje navedenih stavki u servis će rezultovati kreiranjem neispravnog zahteva.

Primer Izvoda u XML formatu

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Dokument>
    <Zaglavlje>
        <Sediste>40100</Sediste>
        <NazivSedista>UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD</NazivSedista>
        <DatumIzvoda>27.07.2020</DatumIzvoda>
        <TipSloga>0</TipSloga>
    </Zaglavlje>
    <Zbirni>
        <RacunIzvoda>123-4567891234567-89</RacunIzvoda>
        <Naziv>OSNOVNI SUD U POŽAREVCU-DEPOZIT</Naziv>
        <Mesto>POŽAREVAC</Mesto>
        <BrNalogaDuguje>1</BrNalogaDuguje>
        <BrNalogaPotrazuje>0</BrNalogaPotrazuje>
        <KumulativnoDuguje>100.50</KumulativnoDuguje>
        <KumulativnoPotrazuje>0</KumulativnoPotrazuje>
        <PrethodniSaldo>0.00</PrethodniSaldo>
        <IznosDuguje>100.50</IznosDuguje>
        <IznosPotrazuje>0</IznosPotrazuje>
        <Saldo>0</Saldo>
        <DatumIzvoda>27.02.2023</DatumIzvoda>
        <BrojIzvoda>1</BrojIzvoda>
        <RbrObrada>1</RbrObrada>
        <Fah>0</Fah>
        <TipSloga>9</TipSloga>
    </Zbirni>
    <Stavka>
        <RacunZaduzenja>123-4567891234567-89</RacunZaduzenja>
        <NazivZaduzenja>OSNOVNI SUD U POŽAREVCU-DEPOZIT</NazivZaduzenja>
        <MestoZaduzenja>POŽAREVAC</MestoZaduzenja>
        <IzvorInformacije>23</IzvorInformacije>
        <ModelPozivaZaduzenja>97</ModelPozivaZaduzenja>
        <PozivZaduzenja>06804824235420004330</PozivZaduzenja>
        <SifraPlacanja>290</SifraPlacanja>
        <Iznos>100.50</Iznos>
        <RacunOdobrenja>205-0000000211722-78</RacunOdobrenja>
        <NazivOdobrenja>PAVLE PAVLOVIĆ</NazivOdobrenja>
        <MestoOdobrenja>POZAREVAC</MestoOdobrenja>
        <ModelPozivaOdobrenja>0</ModelPozivaOdobrenja>
        <PozivOdobrenja>12345</PozivOdobrenja>
        <SvrhaDoznake>PO NALOGU</SvrhaDoznake>
        <PodatakZaReklamaciju>840200727ESP0000000000001</PodatakZaReklamaciju>
        <DatumValute>27.02.2023</DatumValute>
        <NacinObracuna>2</NacinObracuna>
        <PrioritetNaloga>1</PrioritetNaloga>
        <VremeUnosa>14:44</VremeUnosa>
        <VremeIzvrsenja>14:46</VremeIzvrsenja>
        <StatusNaloga>01</StatusNaloga>
        <TipSloga>1</TipSloga>
    </Stavka>
</Dokument>

✏️ Poslednja promena: 07.11.2024 08:35

📖 Datum izdanja: 07.11.2024 07:35